BlackRock, крупнейшая в мире управляющая компания, будет использовать прибыль от инвестиций в золото и облигации для скупки подешевевших акций на фоне краха мировых фондовых рынков.
"Золото и облигации дают очень, очень хорошую прибыль, которую мы вкладываем в класс активов, которые все дешевеют и дешевеют, к которым, конечно, относятся акции", - цитирует Reuters стратега фирмы Джеймса Холта.
Доля инвестиций BlackRock в золото составляет порядка 5% глобального инвестфонда компании размером 83 миллиарда, сказал Холт. Всего BlackRock управляет активами на 3,7 триллиона долларов.
Стоимость золота в США с поставками в декабре достигла нового исторического рекорда во вторник на отметке 1,746 тысячи долларов за унцию.
Инвесторы по всему миру распродают активы, привязанные к экономическому росту, опасаясь, что долговые проблемы США и Европы столкнут мировую экономику в рецессию. В результате растут инвестиции в считающиеся "тихой гаванью" государственные облигации и золото.
"Наш глобальный инвестфонд по-прежнему положительно оценивает акции в целом, но мы старались ограничиться теми бумагами, которые либо привязаны к росту Китая, который более устойчивый, либо выпущены крупными транснациональными эмитентами с хорошими дивидендами. Мы выбираем те компании, у которых самое низкое соотношение цены к доходам, самые высокие дивиденды и мощные потоки наличности", - сказал Холт.
В качестве предпочтительных фондовых секторов он назвал телекоммуникации, здравоохранение и энергетику.
"По мере падения рынка мы будем каждый день отхватывать по кусочку. Наши инвестиции в облигации и золото будут работать хорошо, но когда настанет время для оптимизации, мы изменим баланс в пользу акций", - сказал Холт.
Уолл-стрит в понедельник обрушилась на 6%, а европейские рынки акций упали до минимума двух лет.
"По мере того как акции дешевеют, вопрос в следующем: если вокруг тебя огонь, ты захочешь дополнительно застраховаться или начать готовиться к тому, что будет после пожара? - пояснил Холт. - Думаю, именно к этому мы и идем".
Холт сказал, что даже до решения S&P лишить США высшего инвестиционного рейтинга акции уже казались "довольно дешевыми".